Содержание
Однако осторожные трейдеры могут захотеть подождать, пока сетап Вайкоффа не достигнет фазы D. Они могут открыть длинную позицию после того, как цена прорвется выше точки SOS с убедительным объемом. Конечно, рекомендуется ставить стоп-лосс ниже SOS, чтобы выйти из сделки с меньшими потерями в случае разворота тренда. Фаза C начинается с «теста», когда крупные инвесторы изучают рынок на предмет потенциальных бумов предложения. Другими словами, внезапный приход продавцов может свести на нет всю логику Вайкоффа. В результате цена осторожно растет в течение тестового периода.
Фьючерсов на золото, кластерный график охватывает ход торгов за ۴ дня — с ۱۳ по ۱۶ мая ۲۰۱۹ включительно. Данные с Московской биржи, контракт GDM9, каждый бар — ۷۵۰ сделок. Для фондового рынка — акция начинает действовать слабее индекса.
В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду. И действительно, на графике мы видим резкое падение, сопровождающимся большим объемом. Этот момент называется PS, или предварительная поддержка. Все, кто не успел продать в первый момент, срочно бегут к торговой платформе.
Ричард Вайкофф
Вайкофф заметил некоторые закономерности, которые возникают в то время, когда крупные игроки хотят выйти на рынок. Затем следует кульминация продаж , которая формирует локальный минимум. Дальше цена отскакивает от SC вверх и формирует локальный максимум. После котировки возвращаются к зоне SC и происходит вторичный тест минимумов . Если на рынке недостаток товара (спрос превышает предложение), то цена на этот товар будет расти. Это значит, что покупатели для приобретения нужного товара готовы платить больше.
Ричард Вайкофф умер состоятельным человеком, но значительную часть заработка ему принес не рынок, а выпуск журнала. Первым изданием стал The Ticker, подробно раскрывший все знания, полученные и наработанные трейдером за ۱۵ лет торговли ценными бумагами. Более детально эта проблема описана в сервисе «Order Book», где собраны позиции клиентов брокера Oanda. Там же можно найти краткое описание правил совершения сделок и анализа позиций в стакане. Сервис открывается из меню на главной странице сайта «Инструменты», опция «Индикаторы». На этапе накопления Составной человек фокусируется на постепенном накоплении активов на глазах у большинства инвесторов, чтобы избежать значительных колебаний цен.
Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. В результате цена резко отскакивает к своему автоматическому уровню ралли , который определяет верхнюю границу торгового диапазона Вайкоффа. Затем цена возвращается, чтобы протестировать уровни вокруг SC, иногда даже опускаясь ниже него, что называется вторичным тестом поддержки. Очевидное снижение, которое стало результатом зоны распределения. Усилие подняться на первом баре имеет слишком низкий объем, цена не сможет протолкнуться с таким дефицитом покупателей через уровни с высокими объемами предыдущего дня.
После вала покупок происходит автоматическое ралли , отскок. За счет поглощения композитным человеком избыточного спроса происходит вторичный тест . По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать.
Пример ۳٫ Дистрибуция на рынке золота.
Как видно по следующему рисунку, свеча сформировалась с большой тенью, что говорит о приоритете продавцов над покупателями. Гистограмма тикового объёма на этой свече также увеличилась. Совокупность этих факторов свидетельствует в пользу разворота тенденции. На графике ниже цена BTC упала до , но с меньшим объемом, чем предыдущие спады, что является положительным сигналом и может указывать на ранние признаки истощения предложения. Затем цена снова поднимается, чтобы продолжить торговый диапазон. ST-вторичный тест (повторный тест) – происходит для проверки сил спроса и предложения.
- Третья фаза характеризуется выбросом лишних покупателей, отработкой их стопов.
- Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
- По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям.
- Он хотел играть так, как это делают «умные деньги», то есть крупные игроки, которые контролируют ценовые движения.
Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда.
Вход в позицию согласно методу Вайкоффа
Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с эим могут уже возникнуть проблемы. Начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело https://boriscooper.org/ с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем. На схеме показаны отдельные этапы накопления. Мы также будем обращать внимание на поведение объема, которое здесь имеет решающее значение.
Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного… При выходе цены из торгового коридора (накопление) ждем ретест верхней границы и входим в лонг. Соответственно, при распределении после выхода метод вайкоффа цены за нижнюю границу диапазона, ждем ее ретест снизу и открываем шорт. Результат будет, когда прикладываются усилия для достижения цели. Если рост цены соответствует высокому объему, тенденция продолжит движение вверх. Но, если возросшей цене соответствует низкий объем, тренд изменит направление вниз.
Метод Ричарда Вайкоффа
С точки зрения непрофессионала, каждая фаза определяет, когда крупные компании влияют на направление рынка. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж. Кульминация продаж – это финал панического избавления от определённой валюты. Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери.
Согласно схеме накопления Вайкоффа, цена биткойна в настоящее время торгуется на уровне сопротивления, и это может быть последней остановкой перед массовым повышением цены. Посмотрите на шокирующее сравнение со схемой ниже и узнайте больше о механике «логики Вайкоффа». Кроме того, узнайте, что может произойти дальше, если схема верна. Цена биткойна выросла более чем на ۶۰ % по сравнению с минимумами ۲۰۲۲ года и примерно на ۵۰ % с начала года. В ۲۰۲۳ году он превзошел фондовый рынок, золото… The post Эта схема Bitcoin Wyckoff говорит о том, что дальше будет огромная надбавка к цене appeared first on Cryptobrokers….
Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни сопротивления и поддержки в области своего торгового диапазона. Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж.
Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие.
Схема накопления
Существует концепция, что большие участники торгов владеют большим количеством информации и имеют больше опыта по сравнению с частными инвесторами и трейдерами. На момент написания, согласно определению каждой фазы Вайкоффа и объясненным принципам, BTC, похоже, находится во второй половине фазы C. Изучение торговых кампаний крупных операторов, их методов манипуляций. В этой схеме мы имеем дело с более мягким процессом накопления, потому что он не имеет характеристики формирования Spring.
Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением (до падения цен). Это тест конце торгового диапазона, которые дают доминирующей стороне на рынке понять, что делать дальше. Тут не только тестируется нижняя граница флэта (поддержка), но и происходит ее пробой. Пробой линии поддержки говорит многим о том, что пора запрыгивать в сделку.
График цены направлен вниз и стремится к важным минимумам. Часто, после завершения продаж, рынок разворачивается и начинает медленно ползти вверх на маленьких объёмах. Непосвященным инвесторам кажется, что произошел разворот, но в действительности только вторая волна покажет силу покупателей, готовность их изменить тенденцию. Когда на рынке существует переизбыток товара, стоимость снижается. Рынок должен привлечь средства для выкупа образовавшегося излишка.
Price Action: принципы эффективных торговых стратегий
После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.
Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа
Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. В этом видео я показываю два вида классического накопления, с разными видами манипуляций. Объясняю поведение крупного игрока на практике с описанием фаз консолидации. Если Вам понравится, пишите в комментариях и ставьте лайки.
На сколько эффективна данная торговая методика?
Некоторые трейдеры предпочитают анализ при помощи японских свечей, кто-то больше склонен к методам стратегий Price Action. Достаточно большое количество трейдеров доверяет в своей работе индикаторам технического анализа форекс или различным графическим паттернам. Мы же предлагаем познакомиться с таким понятием, как метод Вайкоффа. Почему цена должна выходить из торгового ренжа резким движением? Представьте, что вы торговали по торговой системы, которая предназначена для работы внутри диапазона.
